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比特币交易总结、后市分析与交易计划的制定连载

寻潭副船长发布在 行情分析
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当时间走过,

一个投资者的交易水平的高低,取决于他的交易总结的厚度。

所以,我把每日的总结写出来,给有志于做交易的投资者一个参考。


计划你的交易 , 交易你的计划。

我们在市场上临时决定做多和做空,一般都带有强烈的主观色彩。在交易之前必须要做交易计划,因为交易之前的计划才是最客观的;当我们身处交易市场之中时,唯一可以依靠的是我们制作的交易计划,交易计划是指路明灯。没有计划的交易,犹如没有目标的人生;茫茫碌碌一辈子,最大的可能是一事无成!


从今天开始,我决定开一个连载帖子,专门记录每日的交易总结和交易计划。让大家从中观摩和学习,如何提前去制作交易计划,如何在盘中把交易计划付诸实践之中!希望我的计划和总结是一个参考体系,能为有志于交易的投资者提供一些帮助!


下面我们就从今天开始吧:


【昨日交易总结】



先回顾一下昨日的交易计划:




  昨天计划在上方3650和3680的两个关键压力位置关注空头信号,用1%的风险尝试一次空头;或者在行情跌破3520时关注空头。


我们来看一下实际行情在15分钟上的表现:  





  昨日比特币没有冲破3650,也没有跌破3520,只是在进行一个震荡整理。


但是在震荡整理的过程当中,比特币连续出现了两个空头形态。


信号1的形态,很标准、很完美,唯一的不足是没有按照计划向上去破3650,所以我们看看还是放弃了。


信号2出现的时候,也很有诱惑力,但是终究不是符合交易计划的形态,所以我们等了等,没有马上出手,因为信心不大,没有太大的把握。最终行情收出长下影,这个信号也被放弃了。


总结:最近的行情主要以震荡整理为主,没有趋势;空头信号和多头信号频繁出现,有的信号形态非常完美和标准,如果凭借信号进场,利润会很微薄,只要稍稍想多拿一点利润,就很快就归零了。所以震荡区间之内,一般是空头信号有,甚至还很标准,但是盈利空间被限制得死死的。


【交易计划】


比特币四小时




  四小时上的下降趋势线已经有出现破坏的迹象了,所以如果这是下跌之前的诱多动作,那么不向上破3650,也达到了吸引多头进场的目的了。


近而示之远,远而示之近。这是《孙子兵法》之中的战场法则。


空而示之多。这是金融市场的常用法则。



当一切看起来要走多头时,也许这才是空头启动的真正时机。我们不要根据市场的节奏去做多或者做空,一定要按照自己独立思考得出的判断去进场。


我们从2018年12月底就开始计划做空,最终只有三天是符合我们的预期,其余全是震荡;市场虽然震荡得非常久,但是还不足以改变我们用技术看空的思路。我们耐心等待比特币上冲无力,再跌落回来破绿色上升趋势线的空头机会。  


亏损风险控制在1%以内。因为金融市场如战场,我们只做预期之内的交易,只做计划之内的交易;如果市场直接向上突破,我们就错过这一波多头就好。  

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  • 寻潭 副船长 2019-01-20 10:48:27 只看该作者沙发
    2019.1.20 交易总计和交易计划的制定


    【昨日交易总结】


    先回顾一下昨日的交易计划:





    昨日做的计划是等比特币再向上去诱多一次之后,再跌下来破绿色上升趋势线时,在位置A做空,止损风险控制在总资金的1%以内。


    在这张图上有两个关键位置,一个是图中上升楔形的上轨,一个是四小时下降趋势线压制区域。由于四小时的下降趋势线当时已经有破坏的迹象,所以如果是诱多,那么这个破坏下降趋势线的动作,足以吸引多头介入,有可能不去破3650测试上轨,也有机会下跌;所以我们计划在等诱多之后,在绿色上升趋势线被破掉的时候,再去介入空头。


    接下来,我们看一下实际走势在15分钟上的表现:







    在15分钟上,行情并没有按照计划向下去破图中长绿色上升趋势线,反而是在长绿色上升趋势线上方做了一个诱空的动作之后向上拉升,去测试四小时的楔形上轨了。


    所以昨天并没有空头进场的机会,这一波上冲虽然也在计划之内,但是我们不做多头,所以多头也会被错过。我们耐心等待多头向上冲击无力,再次跌落下来的空头机会。



    【交易计划】


    比特币四小时






    四小时昨天向上测试到楔形的上轨。接下来有机会向下测试下轨,甚至直接跌破下轨进一步向下测试更低的位置。


    3650现在是短期的多空分水岭,行情如果跌破3650,那么做多的投资者会被止损,看空的投资者也会纷纷入场。这样一来,空头的力量增加;有机会凭借破3650的节点,开启真正的向下。


    我们耐心等待比特币向上冲击无力,跌破3650时的空头机会。
    止损的风险控制在总资金的1%以内,去博取这一波可能的空头向下。




    记住:你不是一个交易者,你是一个风险管理者。对风险的重视与否,决定着你能否在这个市场上长期生存。金融市场是轻仓者的天下,重仓的赌徒永远在为轻仓的投机者提供源源不断的利润。因为你的重仓,恰恰是另一个对手的轻仓;重仓交易,必有一失,失则元气大伤,重伤难起;轻仓交易,必有一得,得则一路收复失地,坐地为王!



  • 寻潭 副船长 2019-01-20 15:52:13 只看该作者板凳
    2019.1.20 15:50 比特币行情解读

    15分钟受到上升趋势线的支撑,进行了一波向上调整,空头的区域还赞为打开;但是只要跌破这一根上升趋势线,就打开了空头的闸门;接下来就有机会向下破3650.

    而3650这个位置,也正是我们计划做空的区域。亏损的风险控制在1%以内,博取可能的下跌。现在还没有破上升趋势线,再等待观望一下。



  • 寻潭 副船长 2019-01-20 16:01:26 只看该作者地板
    2019.1.20 15:58 行情解读






    小时图已经走到三角震荡的末尾,已经没有空间继续震荡了。所以启动的时间点也是越来越近。


    根据计划,向下启动的概率会更大一些。我们等它跌破3650的时候,按照计划做空;亏损的风险控制在总资金的1%以内,去博取向下的空间。


  • 寻潭 副船长 2019-01-20 16:07:58 只看该作者5楼
    2019.1.20 16:07 盘中解读


    只要风险管理得当,不重仓,每次做到轻仓尝试,按照计划和规则交易,就不会有太大的问题。


    好了,BTC行情即将向下启动,我们拭目以待!


    BTC,我在3650等你!
  • 寻潭 副船长 2019-01-20 16:13:30 只看该作者6楼
    2019.1.20 16:13 盘中解读
    现在的价格是3675,马上要破15分钟上升趋势线。

    距离我们的约定的价格还有25美金!

    加油!BTC!
  • 寻潭 副船长 2019-01-20 16:36:58 只看该作者7楼
    2019.1.20 16:36 盘中解读
    对于现货投资者来说,有一句俗语叫做:一根大阳线,千军万马来相见!
    对于期货投资者来说,这句话也能套用:一根大阴线,千军万马来相见!


    大阳线和大阴线代表着一种带头的作用,我们称之为“带头大哥”!


    只有带头大哥出现,我们才会去跟随!如果行情向上收出阳线,我们错过不做;如果收出一根阴线跌破3650,我们就出手做空。


    大阴线就是今天我们做空的带头大哥,3650是进场信号!


    我们耐心等待我们空头的“带头大哥”出现!
  • 寻潭 副船长 2019-01-20 16:45:33 只看该作者8楼
    比特币就像一个偷懒的人,不到最后一刻不行动!呵呵
    我们就耐心等她好了!
    总会有启动的那一刻!
  • 寻潭 副船长 2019-01-20 20:01:48 只看该作者9楼
    比特币虽然走势复杂,花样甚多,但是还是如期走到了3650的位置。

    我们按照计划,如约在3650遇见!

    BTC,下一个目标:3155!

    看看能否走到这个位置!

    BTC,期待你接下来的表现!

    这就是我们今天的交易计划以及在实战行情中的等待入场,捕捉机会!今天运气好,侥幸做到了这一波空头!
  • 寻潭 副船长 2019-01-21 16:12:05 只看该作者10楼
    2019.1.21 交易总结与交易计划的制定

    【昨日交易总结】




    昨天我们计划在位置A(3650)做空。最后比特币向上破三角震荡,出现一个诱多,再跌下来时,正好符合了交易计划。我们也就顺着交易计划在3649做空,并期待接下来会走到3155的目标位置。

    【交易计划】





    今天我们在3540下方,在小周期上寻找空头信号做空。
    如果有空头信号,尽量多持有一段时间。因为之前的横盘诱多的复杂行情已经过去了,接下来会以简单的下跌行情为主导。看看有没有机会拿到3155的目标位置。
  • 寻潭 副船长 2019-01-21 16:32:45 只看该作者11楼
    2019.1.21 16:32盘中解读

    一会破3518时是一个空头信号。
  • 寻潭 副船长 2019-01-21 16:34:01 只看该作者12楼
    早上我们在3533的位置做了一个空单,止损放在3551上方,止损风险控制在总资金的1以内。
    3518是今天第二个空头信号。
  • Financer1121 副船长 2019-01-22 11:28:10 只看该作者13楼
    写的不错,顶一下!!
  • 寻潭 副船长 2019-01-22 23:40:43 只看该作者14楼
    2019.1.22 昨日交易总结

    先回顾一下昨日交易计划:



    昨日计划在3540下方寻找空头信号做空。


    我们看一下实际的走势在15分钟上的表现:






    昨日根据计划在位置A出现空头信号之后做空,博取向下收大阴线的可能。


    最终在晚间被向上的诱多止损,损失1%;


    总结:这是一笔按照计划入场和离场的空单,亏损额度在可控范围之内,属于正常亏损。


    在亏损之后,我们没有再参与任何操作。


    因为我们之前曾经做了一个总结:

    如果当天的第一笔按照计划操作的交易亏损,那么可能意味着当天的行情是比较复杂的调整;损失1%以后,不应该再进行第二笔操作。所以我们在接下来的行情之中选择了观望,哪怕是在向上冲高再回落时,我们宁愿错过这一波可能的下跌,也要去遵守交易规则。
  • 寻潭 副船长 2019-01-22 23:41:28 只看该作者15楼
    Financer1121 发表于 2019-1-22 11:28 写的不错,顶一下!!
    好的,谢谢!
    楼层直达
  • 寻潭 副船长 2019-01-23 17:44:44 只看该作者16楼
    2019.1.23 交易总结与交易计划的制定


    【昨日交易总结】




    昨天早上起床之后,我们发现在位置B出现了一个非常标准的空头信号,但是由于下方还有3482的水平支撑位置,空间有限,所以这个信号有点鸡肋。不做,万一跌下去,有点可惜;做了,又可能被有限的空间限制住。

    又由于这个信号是出现在向上诱多之后的,有一定的操作价值,所以我们选择用0.5%风险去尝试,止损放在起跌点上方3532的位置,用20美金不到的止损搏一下破位下跌。随后行情又快速向下跌一小段,又再次向上爬升,打掉了止损,损失0.5%;

    吃了这个亏,我们重新制作了交易计划:除非行情向下跌破3482,否则我们不参与任何的交易。因为连续两次出手,都没有收益,说明我们低估了行情调整的复杂程度;那就保守稳健一些,等行情真正向下启动的时候再去顺势参与做空。

    到了傍晚,行情终于向下跌破3482,用了四分钟不到的时间,向下走了70多美金,然后再用四分钟不到的时间拉回上来,走了一个大诱空!

    如果我们有提前在3482挂空单,那么有机会在3482进场;如果是手动进场,则很难把握到3482这个位置,就算进场了,可能位置会变得很差。由此,我们得到一个经验:下次需要突破进场时,我们最好能事先挂一个单子自动进场!

    假如我们有在3482挂单进场,那么我们又如何处理这个单子呢?

    如上图所示,我们用剩下0.5%的风险去尝试这一笔交易,止损放在前高上方,当行情再次收回上来时,我们有机会在3515上下离场。这样,我们只损失了0.5%不到的风险。如果早上的那一次空单没有做到,那么这一次可以用1%的风险尝试,最终也是损失1%离场。

    这时,我们就可以就这两天的三笔空单做一个总结。

    问题:这三次进场合不合理?

    答:信号A是计划之内的交易,预期的是简单调整,结果是复杂调整,我们最终被诱多打掉止损。这一次空单,是一个尝试性的单子,进场是按照技术形态进的。用1%以内的风险去搏一个大阴线之后的继续大阴线,是合理的单子。

    信号B是第二天的空头信号,如果说这一笔交易唯一的不足,就是空间有限;但是最终我们采用减半风险的方式操作来操作。如果止损放在3551上方,可能会在行情跌破3482之后,移动止损到进场位置,最终会以不赚不亏离场。也还算勉强合理。

    信号C是借鉴了信号A和B的教训之后制作的交易计划,如果是挂单进场,最终虽然以亏损离场,却是一笔合理的交易。

    除了信号B的空间稍稍有一些不足之外,信号A和C都是完全按照计划操作,亏损也都控制在了计划之内。

    总结:

    一,按照交易计划操作,即使碰上复杂的调整震荡,也不会产生太大的损失,所有的损失都会控制在计划之内。

    二,当天亏损额度达到1%时,就结束当天的交易;因为第一次亏损,就已经说明了当天的行情可能是复杂的,或者方向是反的。假如我们今天在位置B做空损失了1%,那么位置C就可以放弃不做了。最后结果证明,如果在位置B做空损失1%,再去尝试位置C,结果会再次损失1%;再次验证了当天亏损一次,就足以说明当天的行情是有问题的;这时结束当天的交易,才是最正确的选择。

    我们不是一个交易者,我们是一个风险管理者。错过赚钱的交易机会,还有下一个赚钱的交易机会;亏损了一次,却还可能再亏一次。当你还有本金的时候,随时可以选择机会再战;当你没有本金的时候,就很难再回到战场。 亏损了的钱,很难再赚回来;赚了钱,却能赚得更多!所以对风险的管理比任何事情都重要!

    三,关注自身的情绪变化也是交易环节的重要组成部分。

    比如这两天的行情是在走扩散三角形,即破新高再破新低,紧接着又拉上来破新高,再砸下去破新低,再拉回来再破新高。如果任由自己的情绪控制自己,有可能是在最低点附近做空,再在最高点附近止损;再反手在最高点附近做多,最终又在最低点附近止损,再反手做空,接近着再被新高止损。

    这样连续反复操作,任由情绪肆意泛滥,可能就把一个账户给做残废了。

    情绪是交易的天敌!

    只有用交易计划去代替情绪交易,才能在行情不好的时候把亏损降到最低!

    这两天虽然调整复杂,但是这几次的亏损单值得我们总结经验。在行情不好,我们亏损时,如何处理才是正确合理的方式。当下一次我们再碰到不好的行情发生亏损时,就把今天的总结拿出来看一遍,不断用总结训练自己,用经验的积累,让自己逐步成长为一名越来越专业的投机者!

    【今日交易计划】



    虽然昨天诱空之后又上涨了一段,但是整体的空头格局保持完好。


    我们制作一个交易计划:如果比特币向上再去向上冲到360区域出现一个诱多的动作,再向下跌破3550时,我们可以用1%的风险去尝试一次空头,博取向下走到3444和3150一带的利润空间。
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