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为什么你的合约总是被爆仓?

技术分析师船员发布在 区块链社区
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原创: UP团队




逐利是人的本性。期货概念引自传统金融投资领域,是锚定棉花、大豆、石油、股票、债券等可交易合约。期货是为了对冲现货市场风险而产生的,主要目的在于降低资产贬值风险。



而在加密货币市场,交易所提供合约交易,对冲现货交易市场风险。



目前,在全球颇具影响力的OKEx和BitMex都已开通数字货币合约交易服务,合约交易量占据全球加密货币市场的90%。



BitMex是全球最早开设BTC合约交易的平台,支持1到100倍的合约杠杆,提供8个主流币种的合约交易;OKEx则仅支持10 倍和20倍杠杆,提供8个币种的合约交易。与BitMex的单一合约交易业务不同,OKEx还有现货业务。涵盖法币交易,币币交易等业务线。下面我们以OKEx为例,让你快速了解合约交易到底是什么。




OKEx合约交易设计




目前OKEx开通了包括BTC、LTC、ETH等8种数字货币在内的合约交易;提供当周、次周、季度三种合约交易。

当周合约:交割日为距离交易日最近的周五16:00。

次周合约:交割日为距离交易日最近的第二个周五16:00。

季度合约:交割日为3,6,9,12月中距离当前最近的一个月份的最后一个周五16:00。




例如,你在10月14日选择买入BTC合约,如果是“当周合约”,那么交割日期则为周五10月19日(如上图)。

合约交易只能选择“做多”或是“做空”。“做多”就代表看涨,等于现价买入,BTC涨了就赚钱。“做空”就代表看跌,等于现价卖出,BTC跌了就赚钱。



假设当前BTC价格为8000美元,你用1万美元等值的BTC做保证金,使用10倍杠杆开多,“赌”它涨到9000美元。如果BTC真的达到9000美元,那么除了扣除OKEx手续费,剩余的利润全都归你;反之,如果BTC跌了10%,达到7200美元,且你没有设置止损,那么爆仓就会成为必然,你的1万美元就全部亏掉了。



在同一个合约交易市场中,有人“做多”就会有人“做空”,这是一个残酷的零和博弈游戏,不是你赚就是我赔,而交易所并不是你的游戏对手。




爆仓,合约交易无法回避的风险




在合约交易场景中,合约交易还有杠杆的必选项,这就意味着极高的收益与风险。



在合约交易市场,为了降低连环爆仓和穿仓的概率,设有“提前爆仓”机制,假设你用1万美元本金的BTC选择10倍杠杆“做多”,一旦保证金亏损90%就会引发提前爆仓。因此,合约交易是针对市场上有精准判断力的“高级玩家”开放的。在剧烈波动的市场中,那些没有风险意识的“赌徒”迟早被爆仓。



在杠杆之外,还存在诸多不可控的风险。



大庄恶意控盘

因为诱惑巨大,在合约交易市场上,必然存在一些控盘大庄, “大庄”会联合策划瞬间砸盘或者拉盘,引起市场在短期内剧烈动荡,造成普通玩家爆仓。

服务器宕机

爆仓的另一个不确定原因是服务器宕机。在极端行情下,市场波动引起大量交易涌入,服务器响应延迟,导致宕机。



据OKEx资深合约产品经理介绍,针对不可控风险,交易所一直在建立完善应对机制,降低风险。

为防止大的爆仓单造成大的穿仓损失,OK上线了限制大仓位实际杠杆倍数的限仓机制;

为提升剧烈行情时的服务稳定性,进行了多次架构和服务器升级;

为提升大资金异常操控,即将上线标记价格系统;

为减少穿仓损失和分摊比例,还在进行爆仓策略等一系列的优化。

因此,在这个市场上,交易规则是金融领域既定的,高风险是有目共睹的。如果在不具备基础期货知识,不了解金融衍生品规则的前提下贸然入场,输赢都是看运气,能赚到钱的概率还比不上猜硬币正反。假如你参与了合约交易,不防把规则和玩法研究透彻,降低自己的爆仓概率,市场险恶,生存才是王道。



※ 本文仅供参考,不构成投资建议
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